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title: Facturas y libro mayor
description: Dónde se registra el dinero en NexCMP: libro mayor, facturas, recargas, reembolsos, pagos a proveedores, cupones e informes de ingresos.
url: https://nexcmp.com/es/docs/billing/invoices-and-ledger/
applies_to: NexCMP 1.6.1
updated: 2026-11-02
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# Facturas y libro mayor {#invoices-and-ledger}

> **Ubicación en el panel de administración:** Finance › Billing (`/billing`) con las pestañas Overview, Transactions (`/billing/ledger`), Invoices (`/billing/invoices`), Top-ups (`/billing/deposits`), Payouts (`/billing/payouts`), Vouchers (`/billing/vouchers`) y Reports (`/billing/reports`). **Ubicación en el portal:** Billing (`/billing`).

## Qué hace {#what-it-does}

Cada importe en NexCMP se almacena en centavos de USD y se registra una sola vez. La idea clave: el **libro mayor del monedero** es la fuente única de verdad para los saldos; las facturas, los pagos de recargas y los informes son vistas generadas a partir de él. El libro mayor es **de solo adición**: los errores se corrigen añadiendo un asiento de contrapartida, nunca editando el historial.

## Requisitos {#requirements}

| Elemento | Requisito |
|---|---|
| Rol | Un administrador. |
| Datos del vendedor | Configure la razón social, el NIF/CIF, la dirección, el correo de contacto y el prefijo de numeración de facturas en **System › Settings › General**, pestaña **Seller & invoicing** (`/settings?tab=seller`), tarjeta **Seller details (printed on invoices)**. |
| Dependencias | [Canales de pago](https://nexcmp.com/es/docs/billing/payment-channels/) para las entradas de dinero. |

## Los componentes {#the-pieces}

| Pestaña de administración | Qué muestra | Uso habitual |
|---|---|---|
| **Overview** | Ingresos de hoy y de este mes, totales del libro mayor por tipo (depósito, cargo, reembolso, ajuste, cupón), facturas por estado, reembolsos pendientes, accesos directos, gasto por servicio en los últimos 30 días | Revisión diaria |
| **Transactions** | El libro mayor del monedero, una línea por movimiento | Explicar el saldo de un cliente |
| **Invoices** | Facturas y una segunda vista **Orders** con cada compra de cada servicio | Buscar un documento, reenviar, marcar como pagada |
| **Top-ups** | Pagos recibidos a través de las pasarelas | Verificar un pago, reembolsarlo |
| **Liquidaciones** | Reembolsos con tarjeta, pagos a afiliados, retiros de revendedores | Aprobar salidas de fondos |
| **Cupones** | Códigos de recarga | Consulte [Promotions](https://nexcmp.com/es/docs/billing/promotions/) |
| **Informes** | Ingresos, por servicio, por revendedor | Contabilidad |

### Transacciones (libro mayor) {#transactions-ledger}

Columnas: hora, cliente, **tipo**, servicio, importe (con signo), VM, referencia, actor, nota. Filtros: tipo, servicio, ID de cliente, sitio (cuando tiene revendedores), rango de fechas y un enlace a la VM.

| Tipo | Significado |
|---|---|
| `deposit` | Recarga desde una pasarela |
| `charge` | Dinero cobrado por un servicio (pedido, renovación, uso por horas...) |
| `refund` | Dinero devuelto al monedero |
| `adjust` | Crédito o débito del administrador, y también códigos de recarga (referencia que empieza por `vch:`) — la vista general muestra los cupones en su propia línea |

Cada fila tiene una referencia como `dep:stripe:<payment-id>`; la misma referencia nunca puede escribirse dos veces, por lo que un webhook repetido no puede acreditar dos veces. Utilice **Customers › List › customer › Credit / debit** para añadir un ajuste manual: el motivo es obligatorio, un importe positivo también intenta desbloquear las VM bloqueadas por falta de fondos y la acción se confirma en dos pasos.

![Pestaña Transactions que muestra las filas del libro mayor del monedero con tipo, servicio, importe y referencia](https://nexcmp.com/es/docs/images/billing/invoices-and-ledger-01-ledger.webp)

### Facturas {#invoices}

Se crea una factura automáticamente cuando un cliente compra o renueva algo pagado desde el monedero, o por una recarga. Los números tienen el formato `<prefix><YYYYMM>-<000001>` (por ejemplo, `NX202610-000042`); los sitios de revendedor utilizan su propio prefijo y secuencia. Los números existentes nunca cambian cuando se modifica el prefijo.

| Campo | Valores |
|---|---|
| Tipo | Recibo, Renovación, Recarga, Manual, Reembolso |
| Status | Impagada, Pagada, Vencida, Cancelada, Reembolsada |

Acciones en una fila:

| Acción | Efecto |
|---|---|
| **View** / **Print** | Abre la factura; el portal también permite imprimir o guardar como PDF. |
| **Marcar como pagada** (solo impagadas o vencidas) | La marca como pagada **sin mover dinero del monedero**: utilícelo cuando el cliente le haya pagado fuera de NexCMP. Se requiere un motivo. Para una factura de renovación, también amplía y desbloquea la VM bloqueada. |
| **Cancelar** (solo impagadas o vencidas) | Cancela la factura. Se requiere un motivo. |
| **Reenviar** | Vuelve a enviar la factura por correo electrónico. |

**Create manual invoice** (botón en la parte superior de la pestaña): ID de cliente, de 1 a 50 líneas (descripción, cantidad, precio unitario), VM ID opcional, días para el vencimiento opcionales (0 a 365, por defecto 7), nota opcional. Se crea como no pagada; el cliente la visualiza en **Billing › Invoice History**.

Las facturas pendientes de servicios se **liquidan automáticamente desde el monedero** en cuanto hay fondos, por lo que la acción del cliente consiste simplemente en recargar.


### Recargas (pagos) {#top-ups-payments}

Una fila por intento: fecha y hora, cliente, **pasarela y método**, tipo (recarga o recarga automática), estado (pending, completed, failed, refunded, disputed, canceled), lo que pagó el cliente, la comisión, lo acreditado al monedero, la referencia de la pasarela y la fecha y hora de finalización. Los pagos completados mediante Stripe y PayPal disponen de una acción **Refund**. Utilice las páginas de eventos de pasarela para consultar los webhooks ([Payment channels](https://nexcmp.com/es/docs/billing/payment-channels/)).

### Liquidaciones {#payouts}

Tres subpestañas: **Card refunds** (aprobar o rechazar solicitudes de reembolso; la solicitud se genera a partir de un pago completado), **Affiliate payouts** (retiros de comisiones) y **Reseller withdrawals**. Cada decisión queda auditada.

### Informes {#reports}

**Revenue** (tendencia a 30 días, mes a mes, principales clientes), **By service** y **By reseller**.

![Pestaña Reports que muestra los KPI de ingresos y la tendencia a treinta días](https://nexcmp.com/es/docs/images/billing/invoices-and-ledger-03-reports.webp)

## Lo que ve el cliente {#what-the-customer-sees}

En **Billing** el cliente dispone de **Balance**, **Deposit**, **Redeem code**, **Settings** (recarga automática) y un historial con las pestañas **Invoice History**, **Payment Order**, **Ledger** y **Orders** (todos los servicios en una sola lista con filtros por servicio y tipo). Cada factura cuenta con **View**, **Print** y **Save as PDF**; los importes están en USD, mostrados opcionalmente en la moneda de visualización.

## Verificación {#verify}

1. Realice una pequeña recarga como cliente de prueba.
2. **Transactions** muestra una línea `deposit`, **Top-ups** muestra el pago como *Completed* y los ingresos en **Overview** aumentan.
3. Compre algo: aparece una línea `charge` y **Invoices** muestra una factura de tipo *Receipt* o *Renewal* con los datos del vendedor que haya configurado.

## Límites y notas {#limits-notes}

- **Append-only.** No es posible editar ni eliminar una línea del libro contable; añada un ajuste indicando el motivo.
- **Moneda.** Los importes están en USD; la moneda de visualización es meramente informativa (consulte [Moneda y tipos de cambio](https://nexcmp.com/es/docs/catalog/currency-and-exchange-rates/)).
- **El reembolso a tarjeta** consta de dos pasos (solicitud y posterior aprobación en Payouts); USDT y las transferencias bancarias no se reembolsan al origen.
- **Todo queda auditado** en System › Logs › Admin actions con el motivo indicado.
- **Orders frente a facturas.** El uso por horas no se factura por hora; la vista Orders lo agrupa por día para que pueda consultarlo.

## Resolución de problemas {#troubleshooting}

| Síntoma | Causa | Solución |
|---|---|---|
| El saldo del cliente parece incorrecto | Un cargo, ajuste o cupón imprevisto | Filtre **Transactions** por el ID de cliente y revise las referencias y notas. |
| "La factura ya está pagada" (409) | Marcar como pagada una factura que ya está pagada | No requiere ninguna acción. |
| No se puede cancelar una factura | Solo se pueden cancelar facturas impagas o vencidas | Para las facturas pagadas, utilice un reembolso o un ajuste. |
| Faltan los datos del vendedor en las facturas | No se han completado | Complete **Seller details** en System › Settings › General › Seller & invoicing. |
| Crédito / débito rechazado | El importe es cero o superior a $100,000 | Utilice un importe entre 1 centavo y $100,000. |
| Un pago permanece en *Pending* durante mucho tiempo | Falta el webhook | Consulte **Gateway events** y reprodúzcalo. |